ニッセイ豪州ハイインカム株式ファンド毎月決算型

ニッセイ豪州ハイ･インカム株式ファンド(毎月決算型) マンスリーレポート本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。 3/ 10 組入上位10銘柄 ※比率はすべて対組入株式等評価額比です。ニッセイ豪州ハイ･インカム株式ファンド(毎月決算型) マンスリーレポート本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。 3/ 9 組入上位10銘柄 ※比率はすべて対組入株式等評価額比です。

ラッキーカントリー基準価格データニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算

3,169 円 ↑ (22/02/04 現在) 前日比 +36円 (+1.15％ ) 基準価額時系列.

ニッセイ豪州ハイインカム株式ファンド毎月決算型. ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）－2－ 1万口当たりの費用明細項目第109期～第114期項目の概要金額比率信託報酬 21円 0.611％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 期中の日数年間の日数期. 直近分配金： 50円 (2021/12/28) 信託期限： 2027/05/28; 委託会社の情報（2021年5月末現在）委託会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社設立年月日 1995年4月4日資本金 100億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 9兆5,747

委託会社の情報（2019年5月末現在）委託会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社設立年月日 1995年4月4日資本金 100億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 8兆2,957 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） (愛称：ラッキー・カントリー) 運用会社：ニッセイアセットマネジメントテーマ：基準価額： 3,093 円 (2022/01/27) 純資産総額： 1,035.26 億円; ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）－1－基準価額等の推移運用経過 2021年5月29日～2021年11月29日第108期末（2021.5.28）第109期末（2021.6.28）第110期末（2021.7.28）第111期末（2021.8.30）第112期末（2021.9.28）第113.

委託会社の情報（2019年11月末現在）委託会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社設立年月日 1995年4月4日資本金 100億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 9兆672 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）－1－基準価額等の推移運用経過 2019年11月29日～2020年5月28日第90期末（2019.11.28）第91期末（2019.12.30）第92期末（2020.1.28）第93期末（2020. ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）－1－基準価額等の推移運用経過 2020年12月1日～2021年5月28日第102期末（2020.11.30）第103期末（2020.12.28）第104期末（2021.1.28）第105期末（2021.3.1）第106期末（2021.3.29）第107.

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）－2－ 1万口当たりの費用明細項目第91期～第96期項目の概要金額比率信託報酬 23円 0.602％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 期中の日数年間の日数期中. ニッセイ－ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）（愛称：ラッキー・カントリー）＜ノーロード対象＞インターネットコース詳細な分析情報.

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